آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل

اندیکاتور استوکاستیک چیست ؟

اندیکاتور Stochastic تقریبا اواخر دهه 1950 توسط آقای جورج لین که به عنوان پدر استوکاستیک شناخته شده است همراه تیمشون طراحی شده است . این اندیکاتور یک نوع Oscillator ( اندیکاتور زیر چارت ) میباشد که میتواند اطلاعاتی رو در اختیار تریدر قرار بدهد از جمله مومنتوم بازار ( اندازه شتاب آنی و میزان حرکت قیمت ) ، اسیلاتور استوک کاستیک از قیمت و حجم و هیچ چیز دیگه ایی در چارت پیروی نمیکند بلکه مومنتوم را نشان میدهد و از اندازه حرکتی قیمت و شتاب آنی قیمت پیروی میکند. طبق قانون آقای لین مومنتوم یا شتاب حرکتی قبل از قیمت تغییر جهت میدهد، در نتیجه اندیکاتور Stochastic یک اندیکاتور تاخیری نیست و از بازار عقب نمیمونه بلکه سریع تر از قیمت حرکت میکند. به گفته خود آقای جورج لین میتوانید از واگرایی های ایجاد شده در اندیکاتور استوک بهره زیادی ببرید .

فرمول محاسبه استوکاستیک

اکثر تریدرها فقط از اندیکاتور استوکاستیک روی چارت استفاده میکنند و هیچ اطلاعاتی از نحوه تشکیل اندیکاتور و فرمول آن ندارند به همین خاطر بعداز چند وقت استفاده میگن این اندیکاتور خوب نیست و تاخیری هست و به درد ترید نمیخوره . ولی ما در این مقاله به شما همه چیز در مورد استوک میگیم و برای شروع از فرمول اندیکاتور استفاده میکنیم .

فرمول K% استوکاستیک : همانطور که در فرمول تصویر بالا مشاهده میکنید K% از ( کلوز کندل زمان حال منهای پایین ترین کف در اون دوره زمانی ) تقسیم بر ( بالاترین سقف در اون دوره زمانی منهای پایین ترین کف در اون دوره زمانی ) ضربدر 100 .  این دوره زمانی که گفته شد به صورت پیشفرض 5 کندل یا 5 روز میباشد که ما داخل فرمول میتوانیم این عدد رو تغییر بدهیم . فرمول گفته شده برای K% خیلی نزدیک به فرمول محاسبه ایچیموکو میباشد.

فرمول D% استوکاستیک : فرمول D% خیلی ساده هست و طبق این فرمول از 3 تا K% میاد SMA میگیرد

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوک دارای تنظیمات پیشفرض میباشد که اگر ما برای بار اول اندیکاتور رو روی چارت اضافه کنیم مقادیر به صورت زیر هست

K% period برابر هست با عدد 5

D% period برابر هست با عدد 3

Slowing برابر با عدد 3 میباشد

Price field روی Low / High بوده

MA method برابر با simple هست

Fixed Minimum برابر با 0 میباشد

Fixed Maximum برابر یا 100 میباشد

اندیکاتور stochastic طبق فرمولی که داره بین محدوده 0 و 100 محدود شده و اندیکاتور نمیتونه از 100 بالاتر و از 0 پایین تر بره . در نتیجه اگر اندیکاتور بین 80 و 100 باشد به عنوان منطقه اشباع خرید شناخته میشود و اگر بین 0 تا 20 باشد به عنوان منطقه اشباع فروش شناخته میشود

از قسمت تب Colors میتوانید رنگ و ضخامت خطوط کا درصد و دی درصد رو به دلخواه خود تغییر بدهید.

از قسمت تب Levels میتوانید برای استوکاستیک محدوده تعیین کنید.

همچنین از تب Visualization میتوانید تنظیم کنید که اندیکاتور روی چه تایم فریمی فعال باشد.

روش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای استفاده از اندیکاتور شما باید قبل از هر کاری اندیکاتور رو به متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 و یا پلتفرم دیگه ایی اضافه کنید تا بتوانید از مزایای اون بهره ببرید برای این کار شما بعداز باز کردن متاتریدر باید از منوهای بالای چارت روی insert کلیک کرده و گزینه اول یعنی Indicator رو انتخاب و از بخش Oscillators اندیکاتور Stochastic Oscillator رو انتخاب کنید تا اندیکاتور به چارت شما اضافه شود. و حالا میتوانید از استوکاستیک با تنظیمات پیشفرض یا تنظیمات دلخواه خودتون استفاده کنید

استراتژی استوکاستیک

برای استوک استراتژی های مختلفی ارائه شده و شما بر اساس اینکه کدام استراتژی براتون بهتره میتوانید از این اندیکاتور استفاده کنید.

مناطق اشباع خرید و فروش

•  به محدوده 80 تا 100 منطقه اشباع خرید گفته میشود ( یعنی مومنتوم قیمت در حالت اشباع هست و به احتمال زیاد ممکنه قیمت اصلاح کنه و مقداری برگرده )
•  به محدوده 20 تا 0 منطقه اشباع فروش گفته میشود ( یعنی مومنتوم قیمت در حالت اشباع هست و به احتمال زیاد ممکنه قیمت اصلاح کنه و مقداری برگرده )

طبق تصویر زیر مربع های سبز رنگ مناطق اشباع فروش و مربع های قرمز مناطق اشباع خرید میباشند

کراس خط K% با D%

کراس خط K% با خط D% در مناطق اشباع هم سیگنال های خوبی میده و اعتبار این سیگنالها در حد 5 کندل میباشد. تریدرها هیچ وقت به محظ دیدن کراس خط سیگنال با کا درصد وارد پوزیشن نمیشوند. و تاییدیه های دیگه ایی هم از پرایس اکشن و اندیکاتور مکدی و اندیکاتورهای دیگه هم میگیرند . با این حال این کراس خودش یک نوع استراتژی استوکاستیک در فارکس میباشد و اندیکاتور امینو اف تی هم بر همین اساس نوشته شده است

شکست خط روند

شما همان رفتاری که با قیمت دارید رو میتوانید با استوکاستیک داشته باشید. و همانند قیمت روی اندیکاتور خط روند بکشید و شکست خط روند و پولبک اندیکاتور رو تحلیل و بررسی کنید . این اندیکاتور خیلی سریعتر و زودتر از قیمت خط روندش رو میشکنه و به شما سیگنال میده

عبور کا درصد از لول 50

عبور کادرصد از لول 50 خودش یک نوع سیگنال هست که داره به ما میفهمونه که یک روند شروع شده ، اگر استوک بره بالای لول 50 یعنی روند صعودی شکل گرفته و اگر بیاد پایین لول 50 یعنی یک روند نزولی شکل گرفته و اگر ما اطلاعاتی در مورد تناسبات داشته باشیم میتوانیم با تغییر اعداد استوک یک سیستم و استراتژی قوی روی اندیکاتور پیاده کنیم

واگرایی استوکاستیک

هیدن دایورجنس استوکاستیک

طبق گفته سازنده اندیکاتور جناب آقای جرج لین هیدن دایورجنس و داریورجنس در استوک خیلی خوب و قوی هست و در صورت مسلط شدن روی آن میتوان سود خوبی از مارکت گرفت ، البته باید بگم که هیدن دایورجنس و دایورجنسی که با استوک دیفالت گرفته میشود سریع از بین میرود و حداکثر تا 5 کندل اعتبار دارد و تریدر میتواند به صورت اسکالپ از این استراتژی استفاده کند

دایورجنس استوکاستیک

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال