آموزش گرفتن دایورجنس و هیدن دایورجنس با مکدی

دایورجنس چیست ؟

دایورجنس به یک نوع واگرایی گفته میشود که قیمت یک دارایی یا ارز معاملاتی در جهت خلاف حرکت یک اندیکاتور یا اسیلاتور روی چارت حرکت کند و این اختلاف هم در قیمت و هم روی اندیکاتور یا اسیلاتور زیر چارت کاملا مشخص باشد و به این اتفاق Divergence گفته میشود. به بیان ساده تر قیمت در یک روند صعودی سقف جدید بزند ولی اندیکاتور نتواند یک سقف جدید بزند.

هیدن دایورجنس چیست ؟

هیدن دایورجنس هم مانند دایورجنس یک نوع واگرایی میباشد که در عمل برعکس دایورجنس حرکت میکند به این صورت که قیمت در یک روند صعودی نمیتواند یک کف قیمتی جدید تشکیل بدهد ولی در عوض اندیکاتور مکدی دیفالت یک کف جدید نسبت به کف قبلی خودش رو میزند و به این حرکت هیدن دایورجنس با اندیکاتور مکدی دیفالت گفته میشد.

یک نمونه واگرایی دایورجنس در جفت ارز EURUSD فارکس:

با توجه به نمودار جفت ارز یورو دلار در تصویر پایین میتوانید مشاهده کنید که قیمت در یک روند نزولی از کف قبلی خودش پایین تر رفته و یک کف جدید برای ما تشکیل داده ولی در اندیکاتور مکدی (MACD) که یک اندیکاتور زیر چارت برای تشخیص همگرایی و واگرایی استفاده شده است نتوانسته یک کف پایین تر بزند و باعث تشکیل دایورجنس شده است

انواع سیگنالهای واگرایی در معاملات

واگرایی (دایورجنس و هیدن دایورجنس ) فقط یک علامت و سیگنال ساده هست. ولی در عین همین سادگی خیلی از تریدرها در فارکس و بازارهای مالی به سیگنال های دایورجنس و هیدن دایورجنس اهمیت زیادی میدهند و این باعث سردرگمی آنها شده است. علت این امر این هست که واگرایی انواع و دسته بندی متفاوتی دارد. که ما انواع آنها رو برای شما در قسمت پایین آورده ایم.

•  regular & hidden & extended
•  bullish & bearish
•  divergence & convergence

حالا واگرایی برای ما سه بخش دارد که ممکنه این آیتم ها برای تریدرهای حرفه ایی هم گیج کننده باشد. در واقع واگرایی در معاملات خیلی آسان و قابل تشخیص هست و جای نگرانی وجود ندارد.

دایورجنس در کف دوقلو و سقف دوقلو با اندیکاتور مکدی دیفالت

پیدا کردن دایورجنس در کف دوقلو و یا دایورجنس در سقف دوقلو خیلی راحت بوده و اگر به تصویر پایین دقت کرده باشید. میبینید که قیمت یک سقف دوقلو خیلی خوب تشکیل داده ولی در عین حال اندیکاتور مکدی دیفالت نتوانسته یک سقف قیمتی همسطح سقف قبلی خودش تشکیل بدهد و یک دایورجنس اتفاق افتاده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. نحوه تشکیل دایورجنس در کف دوقلو هم دقیقا برعکس سقف دوقلو میباشد و قیمت همسطح کف قیمتی قبل هست ولی اندیکاتور مکدی دیفالت نتونسته کف قیمتی قبل خودش رو بزند.

واگرایی فارکس از نوع regular & hidden & extended

شما به راحتی میتوانید واگرایی دایورجنس و هیدن دایورجنس رو در قیمت و اندیکاتور مکدی دیفالت تشخیص دهید. اجازه دهید تا انواع واگرایی معاملات فارکس که به سه دسته ( واگرایی منظم ، واگرایی مخفی ، واگرایی قابل قبول ) دسته بندی کنیم.

واگرایی منظم (Regular): این نوع دایورجنس ها هم در قیمت و هم در اندیکاتور مکدی به راحتی قابل تشخیص میباشد، کف و یا سقف هایی که تشکیل شده از هم خیلی فاصله دارند.

دایورجنس یا واگرایی مخفی (Hidden) : در این واگرایی که کاملا برعکس دایورجنس تشکیل میشود رو واگرایی مخفی یا هیدن دایورجنس گفته میشود و به این صورت میباشد که قیمت نمیتواند کف جدید بزند ولی اندیکاتور مکدی کف جدید میزند و یا برعکس قیمت نمیتواند سقف جدید بزند ولی اندیکاتور سقف جدید میزند.

واگرایی قابل قبول (Extended) : این نوع واگرایی ممکنه مقداری تریدر رو دچار سردرگمی کنه. سقف ها و کف ها در این نوع واگرایی نسبت به اندیکاتور اختلاف زیادی ندارند و ممکنه قیمت یا اندیکاتور در هنگام واگرایی تقریبا همسطح باشند .

در تصویر بالا واگرایی رو هم برای حرکت نزولی (bearish) و هم برای حرکت صعودی (bullish) طراحی و ترسیم کرده ایم تا شما بتوانید با هر دو نوع آنها در چارت آشنا بشوید.

تشخیص دایورجنس و هیدن دایورجنس در مکدی:

تشخیص دایورجنس‌ و هیدن دایورجنس به دقت و تجربه نیاز دارد. معامله‌گران معمولاً با استفاده از نمودارهای قیمتی و مقایسه آن‌ها با نمودار مکدی به دنبال نقاط دایورجنس و هیدن دایورجنس می‌گردند. یکی از روش‌های معمول برای تشخیص دایورجنس و هیدن دایورجنس، استفاده از نمودارهای زمانی مختلف است. برای مثال، ممکن است دایورجنس و هیدن دایورجنس در نمودار روزانه ظاهر نشود. اما در نمودارهای کوتاه‌مدت‌تر مانند نمودار ۴ ساعته به‌خوبی دیده شود. این نوع تحلیل نیاز به توجه دقیق به حرکت‌های کوچک و بزرگ قیمت دارد.

کاربردهای دایورجنس و هیدن دایورجنس در معاملات:

یکی از کاربردهای اصلی واگرایی در مکدی، شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات است. معامله‌گران معمولاً در زمان مشاهده دایورجنس مثبت، اقدام به خرید می‌کنند، چرا که انتظار دارند قیمت‌ها افزایش یابد. بالعکس، دایورجنس منفی می‌تواند نشانه‌ای برای فروش دارایی باشد. استفاده از دایورجنس‌ و هیدن دایورجنس به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

محدودیت‌های دایورجنس و هیدن دایورجنس مکدی:

با وجود اینکه دایورجنس و هیدن دایورجنس مکدی یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است، اما محدودیت‌هایی نیز دارد. اولین محدودیت این است که دایورجنس‌ها و هیدن دایورجنس ها همیشه منجر به برگشت قیمت نمی‌شوند. گاهی اوقات ممکن است دایورجنس در یک بازار با روند قوی ظاهر شود. اما قیمت به حرکت در جهت روند ادامه دهد. بنابراین، استفاده از دایورجنس‌ها و هیدن دایورجنس ها باید با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود تا دقت تصمیمات افزایش یابد.

دایورجنس و هیدن دایورجنس و تأیید روند:

دایورجنس و هیدن دایورجنس به‌ویژه در تأیید روندهای موجود مفید است. در حالی که دایورجنس معمولی به‌عنوان هشداری برای برگشت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد، هیدن دایورجنس می‌تواند نشان‌دهنده این باشد. که روند فعلی هنوز قدرت دارد و احتمالاً ادامه خواهد یافت. این موضوع به‌ویژه برای معامله‌گرانی که تمایل به معاملات در جهت روند دارند، اهمیت دارد، چرا که می‌توانند از این نوع دایورجنس برای بهینه‌سازی نقاط ورود به معاملات استفاده کنند.

تکنیک‌های ترکیبی با مکدی:

ترکیب دایورجنس و هیدن دایورجنس با دیگر شاخص‌ها مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) می‌تواند به افزایش دقت در شناسایی نقاط برگشت کمک کند. برای مثال، اگر دایورجنس منفی در مکدی مشاهده شود و در همان زمان RSI نیز نشان‌دهنده اشباع خرید باشد، احتمال برگشت قیمت بیشتر می‌شود. استفاده از این تکنیک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازارهای مالی بگیرند و از فرصت‌های معاملاتی بهتری بهره‌مند شوند.

مدیریت ریسک در معاملات با دایورجنس:

همانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، استفاده از دایورجنس و هیدن دایورجنس نیز نیازمند مدیریت مناسب ریسک است. معامله‌گران باید همیشه از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنند تا در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی‌ها، از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. دایورجنس‌ها می‌توانند نقاط خوبی برای تنظیم سطوح توقف ضرر باشند، به‌خصوص زمانی که دایورجنس به‌عنوان تأیید یا هشدار برای تغییر روند استفاده می‌شود.

اشتباهات هنگام معامله با دایورجنس و هیدن دایورجس

اغلب معامله گران مبتدی هنگامی که در سطح اینترنت با انواع دایورجنس و هیدن دایورجنس آشنا میشوند سریع وارد بازارهای مالی و فارکس شده و شروع به ترید با دایورجنس و هیدن دایورجنس میکنند. و ممکنه دچار ضرر زیادی شوند . در نهایت ما تصمیم گرفتیم اکثر اشتباهات معامله گران در استفاده از دایورجنس و هیدن دایورجس رو برای شما بازگو کنیم.

اشتباهات معامله گران:

• دایورجنس و هیدن دایورجنس با هر اندیکاتوری که گرفته میشود باید به صورت اصولی و صحیح تشخیص داده شود تا تریدر بتواند تا حدودی به آن اطمینان کند و اغلب نویسندگان داخل سایت های معتبر هر نوع کف یا سقف اندیکاتور رو با قیمت مقایسه میکنند که این کار اشتباه هست و مثلا در اندیکاتور مکدی بهتره سقف یا کف هایی که گرفته میشود هر دو بالا یا پایین لول صفر مکدی باشد و طوری نباشد که یک کف پایین لول صفر و یک کف بالای لول صفر باشد.
• دایورجنس و هیدن دایورجنس در مکدی بهتره در یک روند صعودی یا یک روند نزولی مشخص گرفته شود و تریدر نباید همینطوری در هرجای مارکت از واگرایی استفاده کند چون به احتمال زیاد دچار ضرر میشود.
• بعضی از تریدرهای مبتدی میان و برای گرفتن مثلا دایورجنس سقف های قیمت رو به هم وصل میکنند و از طرف دیگه روی اندیکاتور کف های قیمتی رو به هم وصل میکنند و این کاملا اشتباه هست و ما باید دقیقا با اندیکاتور مثل قیمت برخورد کنیم و اگر روی قیمت سقف ها رو به هم وصل کردیم رو اندیکاتور هم سقف ها رو نسبت به هم بررسی کنیم.
• دایورجنس و هیدن دایورجنس همیشه عمل نمیکنند و ممکنه تریدری وجود داشته باشد که به محض دیدن واگرایی ترید بزند و وارد معامله شود و این اتفاق باعث ضرر تریدر میشود.

به تریدر های عزیز پیشنهاد میکنم روی یک بروکر یک حساب دمو باز کنند و واگرایی های گفته شده رو روی اون حساب آزمایشی تمرین کنید تا با روش کارکرد دایورجنس و هیدن دایورجنس آشنا شوید.

واگرایی و تایید آن

دایورجنس و هیدن دایورجنس یعنی چارت قیمتی و اندیکاتور در جهت مخالف هم حرکت کنند. و بسته به نوع آن واگرایی میتواند نشانه تغییر روند یا ادامه دار بودن روند رو مشخص کند. در واگرایی یا قیمت جلوتر از اندیکاتور حرکت میکند و یا اندیکاتور سریع تر از قیمت حرکت میکند. با توجه به این که کدام نوع واگرایی اتفاق افتاده است باید مارکت رو بررسی کنیم.

تعداد دایورجنس و هیدن دایورجنس :

در قیمت و اندیکاتور مکدی ممکنه قیمت در یک حرکت صعودی یا یک حرکت نزولی بیشتر از 3 دایورجنس بدهد. ولی قیمت اصلاح نکند و به حرکت خودش ادامه دهد. و ما با توجه به این که همیشه دایورجنس و هیدن دایورجنس نمیتوانند عمل کنند بهتره برای وارد شده به معاملات در فارکس و بازارهای مالی از تاییدیه های دیگه ایی از قبیل پرایس اکشن و اندیکاتور استوکاستیک و … استفاده کنید

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال