تحلیل اخبار فاندامنتال فارکس

اخبار فاندامنتال فارکس

در بازار فارکس، اخبار فاندامنتال (بنیادی) نقش بسیار مهمی در تحلیل و پیش‌بینی روند قیمت‌ها دارند. این اخبار عمدتاً شامل گزارش‌ها و شاخص‌های اقتصادی هستند که توسط دولت‌ها و سازمان‌های مالی منتشر می‌شوند. در زیر، لیستی از مهم‌ترین اختصارها و مفاهیم مرتبط با اخبار فاندامنتال در فارکس آورده شده است:

GDP (Gross Domestic Product) : تولید ناخالص داخلی

• نشان‌دهنده ارزش کلی کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره زمانی مشخص است و به عنوان شاخص اصلی سلامت اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود.
• درجه اهمیت : بسیار بالا

CPI (Consumer Price Index) : شاخص قیمت مصرف‌کننده

• تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را اندازه‌گیری می‌کند و یکی از شاخص‌های اصلی تورم است.
• درجه اهمیت : بسیار بالا

PPI (Producer Price Index) : شاخص قیمت تولیدکننده

• تغییرات قیمت کالاها و خدمات فروخته شده توسط تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند پیش‌بینی‌کننده خوبی برای تورم مصرف‌کننده باشد.
• درجه اهمیت : بالا

NFP (Non-Farm Payroll) : گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی

• تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش‌های غیرکشاورزی اقتصاد ایالات متحده را نشان می‌دهد و به عنوان یک شاخص مهم در تعیین سلامت بازار کار استفاده می‌شود.
• درجه اهمیت : بسیار بالا

Unemployment Rate : نرخ بیکاری

• درصد افرادی که در جستجوی کار هستند و نمی‌توانند شغلی پیدا کنند.
• درجه اهمیت : بسیار بالا

FOMC (Federal Open Market Committee) : کمیته بازار آزاد فدرال

• بخشی از فدرال رزرو آمریکا که سیاست‌های پولی، از جمله نرخ بهره، را تعیین می‌کند.
• درجه اهمیت : بسیار بالا

ECB (European Central Bank) : بانک مرکزی اروپا

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی برای کشورهای عضو منطقه یورو.
• درجه اهمیت : بسیار بالا

BOE (Bank of England) : بانک مرکزی انگلستان

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی برای انگلستان.

BOJ (Bank of Japan) : بانک مرکزی ژاپن

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی برای ژاپن.

RBA (Reserve Bank of Australia) : بانک مرکزی استرالیا

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی برای استرالیا.

Retail Sales : فروش خرده‌فروشی

• نشان‌دهنده مجموع فروش کالاها توسط خرده‌فروشان و یک شاخص مهم از هزینه‌کرد مصرف‌کننده است.
• درجه اهمیت : بالا

ISM (Institute for Supply Management) : موسسه مدیریت تأمین

• شاخصی از فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی در ایالات متحده که توسط این موسسه منتشر می‌شود.
• درجه اهمیت : بالا

PMI (Purchasing Managers’ Index) : شاخص مدیران خرید

• نظرسنجی از مدیران خرید در بخش‌های مختلف اقتصادی که وضعیت کلی اقتصادی را منعکس می‌کند.

Trade Balance : تراز تجاری

• تفاوت بین ارزش صادرات و واردات یک کشور. تراز تجاری مثبت (فزونی صادرات بر واردات) و تراز تجاری منفی (فزونی واردات بر صادرات) می‌تواند تأثیرات مختلفی بر ارز کشور داشته باشد.

Current Account : حساب جاری

• تفاوت بین جریان‌های نقدی ورودی و خروجی به کشور به علت تجارت، خدمات، درآمدها و انتقالات نقدی.

Federal Reserve (Fed) : فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده)

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره در ایالات متحده.

این موارد برخی از مهم‌ترین اخبار و گزارش‌های فاندامنتال هستند که معامله‌گران فارکس به آنها توجه می‌کنند. تأثیر این اخبار بر بازار فارکس می‌تواند بسیار قابل توجه باشد و معامله‌گران حرفه‌ای سعی می‌کنند با تحلیل این گزارش‌ها، تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشند.

در ادامه فهرست کاملی از دیگر شاخص‌ها و اخبار فاندامنتال که در تحلیل و پیش‌بینی روند بازار فارکس اهمیت دارند، آورده شده است:

PCE (Personal Consumption Expenditures) : مخارج مصرف شخصی

• نشان‌دهنده تغییرات در هزینه‌های مصرف‌کننده و شاخصی از تورم.

Durable Goods Orders : سفارشات کالاهای بادوام

• نشان‌دهنده سفارشات جدید برای کالاهایی که عمر مفید آنها بیش از سه سال است و شاخصی از سرمایه‌گذاری‌های کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان می‌باشد.

Core CPI : شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی

• تغییرات قیمت‌ها بدون تأثیرپذیری از قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی را اندازه‌گیری می‌کند.
• درجه اهمیت : بالا

Core PCE : مخارج مصرف شخصی بدون احتساب مواد غذایی و انرژی

• تغییرات هزینه‌های مصرف‌کننده بدون تأثیرپذیری از مواد غذایی و انرژی را نشان می‌دهد.
• درجه اهمیت : بالا

Building Permits : مجوزهای ساختمانی

• تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت و سازهای جدید را نشان می‌دهد و شاخصی از فعالیت‌های آینده در بخش مسکن است.

Housing Starts : شروع ساخت و ساز مسکن

• تعداد واحدهای مسکونی جدیدی که ساخت آنها آغاز شده است.
• درجه اهمیت : متوسط

Existing Home Sales : فروش خانه‌های موجود

• تعداد فروش خانه‌های مسکونی موجود در بازار.
• درجه اهمیت : متوسط

New Home Sales : فروش خانه‌های جدید

• تعداد فروش خانه‌های مسکونی جدید ساخته شده.
• درجه اهمیت : متوسط

Industrial Production : تولید صنعتی

• میزان تولیدات کارخانجات، معادن و تأسیسات خدماتی را نشان می‌دهد.

Capacity Utilization Rate : نرخ بهره‌برداری از ظرفیت

• درصد استفاده از ظرفیت تولیدی موجود در اقتصاد را نشان می‌دهد.
• درجه اهمیت : متوسط

Factory Orders : سفارشات کارخانه‌ای

• کل سفارشات جدید دریافتی توسط کارخانه‌ها.
• درجه اهمیت : پایین

Leading Economic Index (LEI) : شاخص پیش‌رو اقتصادی

• مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی که برای پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی آینده استفاده می‌شود.
• درجه اهمیت : پایین

Consumer Confidence Index (CCI) : شاخص اعتماد مصرف‌کننده

• سنجش اعتماد مصرف‌کنندگان به وضعیت اقتصادی.
• درجه اهمیت : پایین

Business Confidence : اعتماد کسب‌وکار

• سنجش اعتماد کسب‌وکارها به وضعیت اقتصادی.
• درجه اهمیت : پایین

GfK Consumer Confidence : شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK (آلمان)

• شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در آلمان.

ZEW Economic Sentiment : شاخص تمایلات اقتصادی ZEW (آلمان)

• نظرسنجی از کارشناسان مالی در مورد چشم‌انداز اقتصادی آلمان.
• درجه اهمیت : پایین

IFO Business Climate : شاخص فضای کسب‌وکار IFO (آلمان)

• نظرسنجی از کسب‌وکارها در مورد شرایط جاری و انتظارات آینده.

Tankan Survey : نظرسنجی تانکان (ژاپن)

• نظرسنجی بانک مرکزی ژاپن از کسب‌وکارها درباره وضعیت اقتصادی.
• درجه اهمیت : پایین

Employment Cost Index (ECI) : شاخص هزینه‌های اشتغال

• تغییرات در هزینه‌های نیروی کار، شامل دستمزدها و مزایا.
• درجه اهمیت : پایین

Challenger Job Cuts : گزارش کاهش مشاغل چالنجِر

• تعداد مشاغل از دست رفته بر اساس گزارش‌های شرکت‌ها.

ADP Employment Report : گزارش اشتغال ADP

• سنجش اشتغال در بخش خصوصی غیرکشاورزی ایالات متحده.
• درجه اهمیت : پایین

JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) : نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار

• تعداد موقعیت‌های شغلی خالی و میزان گردش کارگران.
• درجه اهمیت : پایین

MPC (Monetary Policy Committee) : کمیته سیاست‌گذاری پولی (انگلستان)

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره در انگلستان.
• درجه اهمیت : پایین

RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) : بانک مرکزی نیوزیلند

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی برای نیوزیلند.
• درجه اهمیت : پایین

SNB (Swiss National Bank) : بانک ملی سوئیس

• مسئول تعیین سیاست‌های پولی برای سوئیس.
• درجه اهمیت : پایین

Trade Balance : تراز تجاری

• تفاوت بین ارزش صادرات و واردات یک کشور.

Current Account Balance : تراز حساب جاری

• تفاوت بین جریان‌های نقدی ورودی و خروجی به کشور به علت تجارت، خدمات، درآمدها و انتقالات نقدی.
• درجه اهمیت : پایین

G20 Meetings : نشست‌های گروه 20

• نشست‌های کشورهای عضو G20 که به بحث و تبادل نظر درباره مسائل اقتصادی جهانی می‌پردازند.
• اهمیت وابسته به تصمیمات

OPEC Meetings : نشست‌های اوپک

• نشست‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که به تصمیم‌گیری درباره تولید و قیمت نفت می‌پردازند.
• اهمیت وابسته به تصمیمات

ECB Press Conference : کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

• کنفرانس‌های خبری که پس از نشست‌های سیاست‌گذاری برگزار می‌شوند و می‌توانند تأثیر زیادی بر ارز یورو داشته باشند.
• اهمیت وابسته به تصمیمات

Fed Chair Testimony : شهادت رئیس فدرال رزرو

• شهادت و بیانات رئیس فدرال رزرو در مقابل کنگره ایالات متحده که می‌تواند اطلاعات مهمی درباره سیاست‌های پولی ارائه دهد.
• اهمیت وابسته به تصمیمات

Beige Book : کتاب بژ

• گزارشی که توسط فدرال رزرو منتشر می‌شود و به بررسی وضعیت اقتصادی مناطق مختلف ایالات متحده می‌پردازد.
• اهمیت وابسته به محتوا

Philadelphia Fed Manufacturing Index : شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا

• نظرسنجی از مدیران خرید در منطقه فیلادلفیا درباره وضعیت تولید.
• درجه اهمیت : متوسط

Empire State Manufacturing Index : شاخص تولیدی ایالت نیویورک

• نظرسنجی از مدیران خرید در ایالت نیویورک درباره وضعیت تولید.
• درجه اهمیت : متوسط

این موارد تنها بخشی از اخبار و شاخص‌های فاندامنتالی هستند که معامله‌گران در بازار فارکس به آنها توجه می‌کنند. تحلیل دقیق این شاخص‌ها همراه با تحلیل پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند و روند بازار را پیش‌بینی کنند.

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال