استراتژی واگرایی مکدی در فارکس

استراتژی واگرایی مکدی در فارکس

استراتژی واگرایی مکدی یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است که به وسیلهٔ آن معامله‌گران می‌توانند نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنند. این استراتژی بر پایهٔ اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) عمل می‌کند که یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل نمودارهای قیمتی است.

اندیکاتور مکدی چیست؟

MACD از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
خط MACD : تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) و میانگین متحرک نمایی 26 روزه.
خط سیگنال : میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD.
هیستوگرام : تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال.

این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند قیمت را شناسایی کنند.

واگرایی مکدی چیست؟

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت قیمت و اندیکاتور MACD با هم همخوانی ندارند. دو نوع اصلی واگرایی وجود دارد:
واگرایی مثبت مکدی : قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند ولی MACD یک کف بالاتر ثبت می‌کند. این حالت نشان‌دهندهٔ احتمالی تغییر روند نزولی به صعودی است.
واگرایی منفی مکدی : قیمت یک سقف بالاتر ایجاد می‌کند ولی MACD یک سقف پایین‌تر ثبت می‌کند. این حالت نشان‌دهندهٔ احتمالی تغییر روند صعودی به نزولی است.

مراحل اجرای استراتژی واگرایی مکدی در فارکس

شناسایی واگرایی : ابتدا باید واگرایی را بر روی نمودار قیمت و اندیکاتور MACD شناسایی کنید. این شناسایی معمولاً در بازه‌های زمانی بالاتر مثل نمودارهای روزانه یا هفتگی بهتر عمل می‌کند.

تایید سیگنال : پس از شناسایی واگرایی، نیاز است تا تاییدیه‌ای از سایر اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی دریافت کنید. این مرحله به کاهش احتمال خطا کمک می‌کند.

ورود به معامله : با تایید واگرایی، می‌توانید معامله خود را باز کنید. برای واگرایی مثبت، می‌توانید یک موقعیت خرید (Long) و برای واگرایی منفی یک موقعیت فروش (Short) باز کنید.

تعیین حد ضرر و حد سود : حد ضرر باید در نقاطی قرار گیرد که در صورت نادرست بودن تحلیل، ضرر قابل قبولی داشته باشید. حد سود نیز باید به گونه‌ای تعیین شود که نسبت ریسک به پاداش مناسبی داشته باشد.

یک مثال عملی استراتژی واگرایی مکدی در فارکس

فرض کنید قیمت EUR/USD در حال کاهش است و یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند، اما MACD یک کف بالاتر ثبت می‌کند. این یک واگرایی مثبت است. در این حالت، می‌توان انتظار داشت که قیمت به زودی تغییر جهت دهد و صعودی شود.

ورود به معامله خرید : در نقطه‌ای که واگرایی تایید شد.
حد ضرر : کمی پایین‌تر از کف اخیر قیمت.
حد سود : به اندازه دو برابر فاصله حد ضرر یا بر اساس مقاومت‌های قیمتی پیش رو.

مزایای استراتژی واگرایی مکدی

قابلیت شناسایی نقاط برگشت مهم : واگرایی می‌تواند به شناسایی نقاط کلیدی برگشت کمک کند.
افزایش دقت معاملات : با استفاده از تاییدیه‌های اضافی، دقت تحلیل‌ها افزایش می‌یابد.

معایب استراتژی واگرایی مکدی

احتمال وقوع سیگنال‌های نادرست : ممکن است گاهی اوقات واگرایی‌های کاذب رخ دهد.
نیاز به تجربه و دانش بیشتر : تحلیل واگرایی و استفاده از آن نیازمند تجربه و دانش بالاتری در تحلیل تکنیکال است.

تا اینجا شما با جزییات پایه و مقدماتی واگرایی اندیکاتور مکدی آشنا شدید که البته واگرایی مکدی یک مفهوم کلی هست که این واگرایی یا اختلاف به دو زیرمجموعه ( دایورجنس مکدی و هیدن دایورجنس مکدی ) تقسیم میشود.

دایورجنس مکدی :

تشخیص دایورجنس مکدی خیلی راحت و قابل تشخیص میباشد و اگر شما مدتی با دایورجنس مکدی روی چارت تمرین کرده باشید به احتمال خیلی زیاد بتوانید خیلی راحت دایورجنس رو تشخیص بدید. دایورجنس در مکدی زمانی اتفاق میافتد که قیمت نسبت به کف قیمتی قبل یک کف پایین تر بزند ولی اندیکاتور مکدی نتواند نسبت به کف قیمتی قبلی کف پایین تر بزند و به این حالت دایورجنس مکدی گفته میشود و بر عکس همین حالت برای تشخیص دایورجنس در سقف ها هم کاربرد دارد .

هیدن دایورجنس مکدی :

تشخیص هیدن دایورجنس مکدی همانند دایورجنس راحت میباشد و زمانی هیدن دایورجنس مکدی اتفاق میافتد که اندیکاتور مکدی نسبت به کف قبلی یک کف پایین تر میزند ولی قیمت نمیتواند نسبت به کف قیمتی قبل کف پایین تر بزند و به اصطلاح به این حالت هیدن دایورجنس گفته میشود و برای سقف ها هم به این صورت میباشد که اندیکاتور مکدی یک سقف بالاتر میزند ولی قیمت نمیتواند یک سقف بالاتر بزند و باعث ایجاد هیدن دایورجنس در مکدی میشود.

استراتژی واگرایی مکدی در فارکس

شما قبل از هر کاری باید توانایی پیدا کردن دایورجنس مکدی و هیدن دایورجنس مکدی در سقف ها و کف ها رو داشته باشید. بعداز این که قدرت پیدا کردن واگرایی مکدی رو بدست آوردید باید مراحل زیر رو طی کنید تا بتوانید بهترین استفاده رو از استراتژی مکدی ببرید.

چک لیست استراتژی واگرایی مکدی در فارکس ( دایورجنس ) :

• به عنوان چک لیست اول در تایم فریم و جفت ارز مورد نظر یک دایورجنس کاملا واضح و مشخص پیدا کنید ( مثلا دایورجنس در سقف ها )

ورود به پوزیشن : با کراس خط سیگنال مکدی دیفالت با میله های مکدی وارد پوزیشن فروش میشیم

خروج از پوزیشن : با کراس مخالف خط سیگنال مکدی دیفالت با میله های مکدی از پوزیشن فروش خارج میشیم.

چک لیست استراتژی واگرایی مکدی در فارکس ( هیدن دایورجنس ) :

• اول در تایم فریم و جفت ارز مورد نظر یک هیدن دایورجنس کاملا واضح و مشخص پیدا کنید ( مثلا هیدن دایورجنس در کف ها )

ورود به پوزیشن : با کراس خط سیگنال مکدی دیفالت با میله های مکدی وارد پوزیشن خرید میشیم

خروج از پوزیشن : با کراس مخالف خط سیگنال مکدی دیفالت با میله های مکدی از پوزیشن خرید خارج میشیم.

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال