نشانه های شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

نشانه های شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن معمولاً با نشانه‌هایی همراه است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا شکست واقعی است یا یک شکست فریب‌دهنده (False Breakout). در اینجا ۱۰ مورد از اصلی‌ترین نشانه‌های شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن آورده شده است.

شمع قدرتمند (Strong Candle)

یکی از اولین نشانه‌های شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن ظهور یک کندل قوی با بدنه‌ای بزرگ و سایه‌ای کوتاه است. این کندل‌ها نشان می‌دهند که در لحظه شکست خریداران (در شکست صعودی) یا فروشندگان (در شکست نزولی) قدرت بیشتری دارند. و توانسته‌اند قیمت را به‌سرعت از سطح موردنظر عبور دهند. معمولاً این نوع کندل‌ها در تایم‌فریم‌های بالاتر اهمیت بیشتری دارند. زیرا در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، نویزهای قیمتی بیشتری وجود دارد. و احتمال شکست‌های فریب‌دهنده نیز بالاتر است.

اگر شکست مقاومت با یک کندل صعودی قوی همراه باشد. بدنه کندل باید بزرگ باشد و سایه‌ی بالایی آن نسبتاً کوچک باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران تا لحظه بسته‌شدن کندل همچنان در کنترل بازار بوده‌اند. و قیمت را به سمت بالا هدایت کرده‌اند. در مقابل، در شکست حمایت، کندل نزولی باید بدنه‌ای قوی و سایه‌ی پایینی کوتاه داشته باشد. که نشان از فشار شدید فروشندگان برای پایین بردن قیمت دارد.

بهترین کندل‌ها برای تأیید شکست شامل کندل‌های مومنتومی مانند ماروبوزو و کندل‌های فول بادی هستند. که قدرت خریداران یا فروشندگان را نشان می‌دهند. در صورتی که کندل شکست دارای سایه‌های بلند در دو طرف خود باشد. احتمال اینکه این شکست فریب‌دهنده باشد، بیشتر خواهد بود. در این شرایط، بهتر است معامله‌گران منتظر تأییدهای بیشتر مانند پولبک به سطح شکسته‌شده باشند.

افزایش حجم معاملات یکی از نشانه های شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

یکی از مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی صحت یک شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن، حجم معاملات است. زمانی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند. اگر حجم معاملات در آن لحظه به‌طور چشمگیری افزایش یابد. احتمال اینکه شکست معتبر باشد، بیشتر است. افزایش حجم نشان‌دهنده ورود معامله‌گران بزرگ (مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی) به بازار است. که می‌تواند موجب تثبیت روند جدید شود.

برای بررسی حجم معاملات، معمولاً از اندیکاتور Volume یا ابزارهایی مانند OBV (On-Balance Volume) استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت یک سطح مهم را می‌شکند. اگر حجم معاملات پایین باشد، این احتمال وجود دارد که شکست صرفاً ناشی از دست‌کاری بازار یا سفارش‌های کوچک باشد. اما در صورتی که حجم به‌طور ناگهانی افزایش یابد. احتمال واقعی بودن شکست بالا خواهد رفت، زیرا ورود نقدینگی جدید به بازار، تأییدکننده یک حرکت قدرتمند است.

علاوه بر این، اگر حجم معاملات قبل از شکست رو به کاهش باشد و ناگهان در لحظه شکست افزایش پیدا کند. این الگو نشان‌دهنده آماده شدن بازار برای یک حرکت قوی است. در صورتی که شکست بدون حجم بالا اتفاق بیفتد، احتمال برگشت قیمت به محدوده قبلی بیشتر است و معامله‌گران باید محتاطانه‌تر عمل کنند.

بسته شدن کندل بالاتر/پایین‌تر از سطح شکست (Close Above/Below Level)

صرفاً عبور قیمت از یک سطح به‌تنهایی نشانه شکست نیست. بلکه نحوه بسته شدن کندل در بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکسته‌شده اهمیت زیادی دارد. در صورتی که قیمت برای لحظاتی سطح را بشکند. اما نتواند بالاتر یا پایین‌تر از آن بسته شود، احتمال زیادی وجود دارد که شکست نامعتبر باشد و قیمت مجدداً به محدوده قبلی بازگردد.

یک کندل قوی که بالاتر از مقاومت یا پایین‌تر از حمایت بسته شود. تأییدی برای شکست واقعی است. اگر کندل در نزدیکی سطح مقاومت یا حمایت شکسته‌شده بسته شود. اما فاصله چندانی از سطح نداشته باشد. ممکن است قیمت مجدداً به آن سطح بازگردد و معامله‌گران را دچار ضرر کند. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا بسته شدن کندل را مشاهده کنند و سپس وارد معامله شوند.

همچنین، در تایم‌فریم‌های بالاتر، بسته شدن کندل‌ها اهمیت بیشتری دارد. برای مثال، اگر شکست در تایم‌فریم یک‌ساعته رخ داده باشد. اما کندل روزانه همچنان در محدوده حمایت یا مقاومت بسته شود. احتمال بازگشت قیمت زیاد است. به همین دلیل، باید همیشه تایم‌فریم‌های بالاتر را برای تأیید شکست در نظر گرفت.

تست مجدد سطح شکسته‌شده (Retest of Broken Level)

بعد از شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن، معمولاً قیمت به سطح شکسته‌شده بازمی‌گردد تا آن را به‌عنوان حمایت یا مقاومت جدید آزمایش کند. این حرکت که به آن پولبک (Pullback) یا ریتست (Retest) گفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های شکست معتبر است. اگر قیمت پس از برخورد به سطح، مجدداً در جهت شکست حرکت کند. احتمال موفقیت معامله بیشتر خواهد بود.

پولبک‌ها معمولاً در اثر خروج زودهنگام برخی از معامله‌گران و همچنین ورود معامله‌گران جدید رخ می‌دهند. در یک شکست صعودی، معامله‌گران معمولاً پس از تأیید پولبک وارد خرید می‌شوند. زیرا این نشان می‌دهد که مقاومت قبلی به حمایت تبدیل شده است. در شکست نزولی نیز، حمایت قبلی به مقاومت تبدیل می‌شود و فرصتی برای ورود به معاملات فروش فراهم می‌کند.

با این حال، همیشه پولبک اتفاق نمی‌افتد و گاهی قیمت بدون بازگشت، به حرکت خود ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی، معامله‌گران باید با بررسی نشانه‌های دیگر، مانند مومنتوم و حجم معاملات، تصمیم بگیرند که آیا شکست معتبر است یا خیر.

حرکت سریع و بدون تردید قیمت یکی دیگر از نشانه های شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

یکی از اصلی ترین نشانه های شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن معمولاً با یک حرکت سریع و قوی همراه است که نشان‌دهنده عدم تردید معامله‌گران در مورد مسیر جدید قیمت است. زمانی که قیمت پس از شکست به‌سرعت در جهت جدید حرکت می‌کند، احتمال اصلاح‌های عمیق کاهش می‌یابد و این نشانه‌ای از تمایل بازار به ادامه روند است.

در شکست‌های قدرتمند، کندل‌های قوی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند و بازار بدون مکث به سمت هدف‌های قیمتی حرکت می‌کند. این نوع شکست‌ها معمولاً در اثر ورود حجم زیادی از معاملات انجام می‌شوند و اغلب معامله‌گران برای ورود به معامله درنگ نمی‌کنند.

از سوی دیگر، اگر بعد از شکست، قیمت به‌صورت نامنظم و با نوسانات شدید حرکت کند، این نشان‌دهنده ضعف در روند جدید است و احتمال بازگشت به محدوده قبلی افزایش می‌یابد. بنابراین، بررسی قدرت حرکت قیمت (Momentum) می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص شکست‌های واقعی کمک کند.

عدم بازگشت سریع قیمت به محدوده قبلی (No Immediate Reversal)

یکی از نشانه‌های معتبر بودن شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن این است که قیمت پس از عبور از سطح حمایت یا مقاومت، به‌سرعت به محدوده قبلی بازنگردد. اگر قیمت بلافاصله پس از شکست دوباره وارد محدوده قبلی شود، احتمال اینکه شکست یک حرکت فریب‌دهنده (Fake Breakout) باشد، زیاد است. در مقابل، اگر قیمت در جهت شکست حرکت کند و تمایلی به بازگشت نشان ندهد، نشانه‌ای از قدرت روند جدید خواهد بود.

شکست‌های نامعتبر معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که معامله‌گران خرد (Retail Traders) بر اساس شکست سطح، وارد معاملات می‌شوند اما بازارگردانان و معامله‌گران بزرگ (Institutional Traders) از این فرصت برای گرفتن موقعیت‌های مخالف استفاده می‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود که قیمت پس از شکست به‌سرعت به داخل محدوده قبلی بازگردد و بسیاری از معامله‌گران را دچار ضرر کند.

برای اطمینان از معتبر بودن شکست، بهتر است منتظر بسته شدن کندل و همچنین مشاهده یک حرکت ادامه‌دار بمانیم. اگر پس از شکست، قیمت به سطح شکسته‌شده بازگردد و مجدداً در جهت شکست حرکت کند، این نشان‌دهنده یک پولبک سالم است، اما اگر قیمت به داخل محدوده قبلی نفوذ کند و در آنجا تثبیت شود، احتمال شکست نامعتبر افزایش می‌یابد.

الگوهای ادامه‌دهنده پس از شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

یکی دیگر از نشانه‌های تأیید شکست، تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم (Flag)، کنج (Wedge)، یا مثلث (Triangle) پس از شکست است. این الگوها نشان می‌دهند که بازار در حال استراحت موقتی است، اما روند جدید همچنان قدرت دارد و احتمال ادامه حرکت در جهت شکست بالا است.

الگوی پرچم معمولاً زمانی تشکیل می‌شود که قیمت پس از شکست، یک اصلاح کوتاه انجام داده و سپس در همان جهت اولیه حرکت را ادامه دهد. این اصلاح معمولاً به شکل کانالی نزولی (در شکست صعودی) یا کانالی صعودی (در شکست نزولی) دیده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از شکست این الگو برای ورود مجدد به معاملات استفاده کنند.

به همین ترتیب، الگوی مثلث صعودی یا نزولی نیز پس از شکست می‌تواند تأییدیه‌ای برای ادامه روند باشد. اگر این الگوها پس از شکست شکل بگیرند و قیمت مجدداً سطح الگو را بشکند، احتمال اینکه حرکت قوی‌تری در جهت شکست اتفاق بیفتد، بیشتر خواهد شد.

واگرایی در اندیکاتورها تایید کننده شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI (Relative Strength Index) و MACD (Moving Average Convergence Divergence) می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا اعتبار یک شکست را تأیید کنند. اگر در لحظه شکست، اندیکاتورها نشان‌دهنده قدرت روند جدید باشند، احتمال موفقیت شکست بیشتر خواهد بود. اما اگر در نقطه شکست واگرایی (Divergence) مشاهده شود، ممکن است شکست نامعتبر باشد.

برای مثال، اگر قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند و همزمان RSI در منطقه اشباع خرید (Overbought) باشد یا یک واگرایی منفی بین قیمت و RSI مشاهده شود، ممکن است شکست پایدار نباشد و قیمت مجدداً به محدوده قبلی بازگردد. به همین ترتیب، در شکست‌های نزولی، اگر RSI در محدوده اشباع فروش (Oversold) باشد یا واگرایی مثبت (Positive Divergence) مشاهده شود، احتمال برگشت قیمت افزایش می‌یابد.

از اندیکاتور MACD نیز می‌توان برای تأیید شکست‌ها استفاده کرد. اگر در لحظه شکست، خط MACD از خط سیگنال عبور کند و هیستوگرام MACD افزایش یابد(در تصویر زیر هیستوگرام در جهت نزولی افزایش پیدا کرده)، این می‌تواند نشانه‌ای از قدرت روند جدید باشد. اما اگر این نشانه‌ها دیده نشود، معامله‌گران باید در ورود به معاملات شکست احتیاط کنند.

شکست هم‌زمان چند سطح کلیدی (Multiple Level Breakout)

وقتی یک شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن، چندین سطح تکنیکالی مهم را به‌طور هم‌زمان پشت سر بگذارد، احتمال معتبر بودن آن افزایش می‌یابد. برای مثال، اگر قیمت علاوه بر شکستن یک سطح مقاومت، یک میانگین متحرک مهم (مثل MA 200) را نیز بشکند، احتمال ادامه حرکت در جهت شکست بسیار بیشتر خواهد شد.

گاهی اوقات، شکست در نزدیکی سطوح فیبوناچی اصلاحی یا اکستنشن رخ می‌دهد. اگر قیمت علاوه بر شکست سطح مقاومت یا حمایت، یک سطح کلیدی فیبوناچی را نیز بشکند. این می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت قوی‌تر باشد. همچنین، اگر شکست هم‌زمان با عبور قیمت از یک خط روند مهم (Trendline Break) باشد. می‌تواند اعتبار بیشتری به شکست بدهد.

این نوع شکست‌ها معمولاً موردتوجه معامله‌گران بزرگ قرار می‌گیرند. زیرا نشان‌دهنده تغییر در ساختار کلی بازار هستند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند از این نشانه‌ها برای ورود مطمئن‌تر به معاملات استفاده کنند.

داده‌های فاندامنتال یا خبری تأییدکننده (Fundamental Confirmation)

گاهی اوقات شکست حمایت و مقاومت در پرایس اکشن معتبر به دلیل انتشار اخبار اقتصادی یا داده‌های بنیادی رخ می‌دهند. گزارش‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره، آمار اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP)، و تصمیمات بانک‌های مرکزی می‌توانند باعث ایجاد شکست‌های قدرتمند شوند. که احتمال ادامه روند پس از آن بسیار بالا است.

برای مثال، اگر قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند و در همان زمان، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد. این می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای دارایی مربوطه شود و روند صعودی را تقویت کند. به همین ترتیب، اگر یک خبر بد در مورد یک شرکت یا یک ارز منتشر شود و قیمت حمایت کلیدی خود را بشکند، احتمال ادامه کاهش قیمت زیاد خواهد بود.

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً در زمان انتشار اخبار مهم، از شکست‌ها استفاده می‌کنند. اگر قیمت در هنگام یک رویداد اقتصادی مهم یک سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و با افزایش حجم معاملات همراه باشد. احتمالاً این شکست واقعی خواهد بود. اما در شرایطی که بازار پس از انتشار خبر دچار نوسانات شدید و عدم قطعیت شود. معامله‌گران باید محتاط باشند و از ورود زودهنگام خودداری کنند.

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال