تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

مقدمه‌ای بر تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از قدرتمندترین و کامل‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط گویچی هوسودا، یک روزنامه‌نگار ژاپنی، در دهه ۱۹۳۰ توسعه داده شد و پس از چندین دهه تحقیق و تست عملی، به‌طور رسمی در دهه ۱۹۶۰ معرفی شد. ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است و دقیقاً همین ویژگی را دارد: تحلیلگر با نگاه به نمودار می‌تواند درک سریعی از روند، سطوح حمایت و مقاومت، قدرت حرکت قیمت و سیگنال‌های احتمالی ورود یا خروج داشته باشد. برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای کلاسیک که تنها یک بُعد از بازار (مثلاً روند یا مومنتوم) را بررسی می‌کنند، ایچیموکو به‌صورت یک سیستم کامل عمل می‌کند که چندین اطلاعات حیاتی را همزمان به تصویر می‌کشد.

ویژگی مهم ایچیموکو این است که علاوه بر قیمت فعلی بازار، به آینده نیز نگاه می‌کند. یعنی با استفاده از خطوط پیش‌بینی‌شده، سعی می‌کند رفتار احتمالی قیمت را حدس بزند. همین جنبه پیش‌بینی‌کننده، باعث شده ایچیموکو برای معامله‌گران روندی (Trend Followers) و کسانی که به دنبال نقاط شکست (Breakout) هستند، بسیار محبوب باشد. البته کار با تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد. چون شامل چندین خط و ابر (کومو) است، اما وقتی اصول آن را یاد بگیریم، می‌بینیم که چطور با ترکیب این اجزا، تصویری فوق‌العاده جامع و دقیق از بازار شکل می‌گیرد.

اجزای اصلی اندیکاتور ایچیموکو و نقش هر کدام

ایچیموکو از پنج جزء اصلی تشکیل شده است که هرکدام نقش منحصربه‌فردی در تحلیل بازار ایفا می‌کنند. این اجزا عبارتند از: تنکان سن (Tenkan-sen)، کیجون سن (Kijun-sen)، چیکو اسپن (Chikou Span)، سنکو اسپن A (Senkou Span A) و سنکو اسپن B (Senkou Span B). تنکان سن که به خط تبدیل معروف است. میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در یک بازه کوتاه (معمولاً ۹ کندل) را نمایش می‌دهد و به‌نوعی تغییرات سریع قیمت را دنبال می‌کند. کیجون سن یا خط پایه میانگین مشابهی برای یک بازه زمانی بلندتر (معمولاً ۲۶ کندل) است و به عنوان یک معیار قدرتمند برای تعیین روند و سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند.

چیکو اسپن یا خط تأخیری، قیمت بسته شدن را با ۲۶ دوره تأخیر روی نمودار نمایش می‌دهد و نقش مهمی در تایید سیگنال‌ها ایفا می‌کند: مثلاً اگر چیکو اسپن بالای قیمت جاری باشد، تأییدیه‌ای برای روند صعودی صادر می‌شود. سنکو اسپن A و B در کنار هم ابر کومو (Kumo Cloud) را تشکیل می‌دهند که مهم‌ترین بخش تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو است. سنکو اسپن A میانگین تنکان سن و کیجون سن است که ۲۶ کندل به جلو منتقل شده، در حالی که سنکو اسپن B میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف ۵۲ کندل گذشته است که باز هم ۲۶ کندل به جلو منتقل می‌شود. فاصله بین این دو خط، ابر کومو را می‌سازد که نقش بسیار مهمی در نمایش حمایت مقاومت داینامیک، تحلیل قدرت روند و پیش‌بینی رفتار آتی قیمت دارد.

معرفی تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور ایچیموکو (9, 26, 52)

تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور ایچیموکو که شامل اعداد 9، 26 و 52 است، به صورت سنتی بر مبنای بازار سهام ژاپن در دوران قدیم تنظیم شده است. در آن زمان، هفته کاری بورس ژاپن شامل ۶ روز کاری بود و این تنظیمات طوری انتخاب شد که ۹ روز نمایانگر یک هفته و نیم کاری (تقریباً معادل کوتاه‌ترین چرخه معاملاتی)، ۲۶ روز نمایانگر یک ماه کاری کامل (تقریباً ۴.۵ هفته) و ۵۲ روز نمایانگر دو ماه کاری بود. این تنظیمات با این هدف ساخته شده که بتواند چرخه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازار را همزمان منعکس کند. بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان همچنان از این تنظیمات استفاده می‌کنند، زیرا ثابت شده که حتی در بازارهای مدرن امروزی نیز کارایی بالایی دارد.

با این حال باید توجه داشت که این مقادیر در بازارهای مختلف یا تایم‌فریم‌های متفاوت، ممکن است نیاز به تطبیق و تنظیم داشته باشند. مثلاً در بازارهای ۲۴ ساعته مانند فارکس یا رمزارزها، برخی معامله‌گران تنظیمات را بر اساس ۱۰، ۳۰ و ۶۰ تغییر می‌دهند تا بهتر با ریتم معاملات جهانی هماهنگ شود. با این وجود، ۹، ۲۶ و ۵۲ همچنان یک نقطه شروع استاندارد و قابل اعتماد برای تحلیل ایچیموکو محسوب می‌شود. اهمیت این تنظیمات در این است که بر اساس آن‌ها تمام خطوط تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو محاسبه می‌شود و هر تغییری در این اعداد، تاثیر مستقیم بر نحوه شکل‌گیری سیگنال‌ها و تحلیل بازار دارد.

توضیح دقیق پارامترهای ایچیموکو:

پارامترهای تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو شامل تنکان سن، کیجون سن، سنکو اِی، سنکو بی و چیکو اسپن هستند که هرکدام نقش مهمی در تحلیل روند، قدرت حرکت قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دارند. این پارامترها با ترکیب داده‌های قیمتی در دوره‌های زمانی مختلف، تصویری کامل و پویا از تعادل یا عدم تعادل بازار ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط ورود، خروج و جهت کلی بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنند.

تنکان سن (Tenkan-sen)

تنکان سن که به آن خط تبدیل (Conversion Line) هم گفته می‌شود. یکی از سریع‌ترین خطوط ایچیموکو است که واکنش‌های کوتاه‌مدت قیمت را نمایش می‌دهد. محاسبه آن به این صورت است: میانگین بالاترین سقف (High) و پایین‌ترین کف (Low) در طول ۹ کندل اخیر. فرمولش به این شکل است:

این خط نقش مهمی در تحلیل حرکات سریع بازار ایفا می‌کند و معمولاً برای تشخیص تغییرات زودهنگام روند یا شروع حرکت‌های جدید استفاده می‌شود. اگر تنکان سن زاویه‌ی تند به سمت بالا یا پایین داشته باشد، نشان از روند قوی است. اما اگر صاف حرکت کند، بازار در حالت رنج یا بی‌روند قرار دارد.

از طرفی، تنکان سن در ترکیب با کیجون سن سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی تولید می‌کند. وقتی تنکان سن، کیجون سن را به سمت بالا قطع کند. سیگنال خرید ایجاد می‌شود و بالعکس، قطع به سمت پایین سیگنال فروش محسوب می‌شود. به همین دلیل، معامله‌گران معمولاً به این خط به عنوان یک راهنمای اولیه برای ورود یا خروج از معاملات توجه ویژه‌ای دارند.

کیجون سن (Kijun-sen)

کیجون سن که به آن  خط پایه (Base Line) گفته می‌شود، یک پارامتر کندتر و باثبات‌تر نسبت به تنکان سن است و رفتار میان‌مدت قیمت را نشان می‌دهد. فرمول محاسبه‌ی آن نیز مشابه تنکان سن است، اما با دوره‌ی زمانی بلندتر:

به دلیل تعداد کندل‌های بیشتر در محاسبه، کیجون سن نسبت به تغییرات قیمت کمتر واکنش نشان می‌دهد. و بیشتر به عنوان سطح حمایت و مقاومت داینامیک و شاخص تعیین روند استفاده می‌شود. اگر قیمت بالای کیجون سن باشد، معمولاً بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود و اگر قیمت زیر آن باشد، بازار نزولی است.

علاوه بر این، وقتی تنکان سن و کیجون سن یکدیگر را قطع می‌کنند. نوع سیگنال (قوی یا ضعیف) بستگی به این دارد که این تقاطع نسبت به ابر کومو (کومو کلاد) در کجا اتفاق افتاده باشد. تقاطع در بالای ابر، سیگنالی قوی برای خرید و در زیر ابر، سیگنالی قوی برای فروش محسوب می‌شود.

سنکو اِی (Senkou Span A)

سنکو اِی یکی از دو خطی است که ابر کومو را تشکیل می‌دهد و به عنوان خط بالایی ابر در شرایط روند صعودی عمل می‌کند. محاسبه‌ی سنکو اِی به این صورت است: میانگین تنکان سن و کیجون سن که ۲۶ کندل به جلو منتقل می‌شود:

این خط درواقع وضعیت تعادلی بین حرکت کوتاه‌مدت (تنکان) و حرکت میان‌مدت (کیجون) را نمایش می‌دهد. اگر سنکو اِی در حال صعود باشد و بالاتر از سنکو بی قرار بگیرد. ابر کومو به رنگ سبز (ابر صعودی) ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران است.

سنکو اِی همراه با سنکو بی برای تشکیل نواحی حمایت و مقاومت آینده به کار می‌رود. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند نقاط کلیدی برای ورود یا خروج از معامله را با توجه به رفتار قیمت نسبت به این خطوط پیش‌بینی کنند.

سنکو بی (Senkou Span B)

سنکو بی خط دیگر کومو است که رفتار قوی‌تری نسبت به سنکو اِی دارد. و سطح حمایت یا مقاومت محکمتری را نشان می‌دهد. نحوه‌ی محاسبه‌ی سنکو بی به این صورت است: میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در ۵۲ کندل اخیر که ۲۶ کندل به جلو منتقل می‌شود:

به دلیل استفاده از بازه‌ی زمانی بلندتر (۵۲ کندل)، سنکو بی نسبت به تغییرات قیمت بسیار مقاوم‌تر است. و معمولاً وقتی قیمت به این خط نزدیک می‌شود، واکنش قابل توجهی در قالب بازگشت یا شکست قوی دیده می‌شود.

زمانی که سنکو بی بالاتر از سنکو اِی قرار گیرد، ابر کومو به رنگ قرمز (ابر نزولی) نمایش داده می‌شود. که هشدار از تسلط فروشندگان بر بازار می‌دهد. به طور کلی، قدرت حمایت یا مقاومت کومو زمانی که قیمت به سنکو بی نزدیک می‌شود، بسیار چشمگیرتر است.

چیکو اسپن (Chikou Span)

چیکو اسپن یا خط تأخیری (Lagging Span) از نظر محاسباتی ساده‌ترین پارامتر تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو است: قیمت بسته شدن کندل فعلی که ۲۶ کندل به عقب منتقل شده است. یعنی:

نقش اصلی چیکو اسپن این است که به ما کمک کند وضعیت روند جاری را نسبت به حرکات قیمتی گذشته بهتر تحلیل کنیم. اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت‌های ۲۶ کندل گذشته باشد، تاییدیه‌ای برای روند صعودی است و اگر پایین‌تر باشد، نشانه‌ی روند نزولی است.

چیکو اسپن همچنین در تأیید یا رد سیگنال‌های صادر شده توسط سایر اجزای ایچیموکو نقش کلیدی دارد. مثلاً سیگنال خریدی که همراه با عبور چیکو اسپن از مقاومت‌های قبلی باشد، اعتبار بالاتری دارد. معامله‌گران هوشمند همیشه موقعیت چیکو اسپن را بررسی می‌کنند تا کیفیت سیگنال‌های ایچیموکو را به درستی ارزیابی کنند.

اهمیت دوره‌های زمانی در تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

دوره‌های زمانی در تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو اهمیت حیاتی دارند. زیرا مبنای محاسبه‌ی تمام خطوط و ساختار این اندیکاتور را تشکیل می‌دهند. ایچیموکو بر پایه‌ی مقایسه‌ی میانگین‌های بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص ساخته شده است. بنابراین تغییر در این بازه‌ها مستقیماً بر حساسیت خطوط، ضخامت یا باریکی ابر کومو، سرعت واکنش به تغییرات قیمت و کیفیت سیگنال‌ها تاثیر می‌گذارد. برای مثال، دوره‌ی کوتاه‌تر باعث می‌شود خطوط تنکان سن و کیجون سن سریع‌تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و در نتیجه سیگنال‌های بیشتری تولید شود. اما احتمال سیگنال‌های اشتباه (نویز) نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، دوره‌های بلندتر تحلیل آرام‌تر و فیلترشده‌تری ارائه می‌کنند و برای شناسایی روندهای قوی و بلندمدت مناسب‌تر هستند.

انتخاب صحیح دوره‌های زمانی، کاملاً به سبک معامله‌گری بستگی دارد. کسانی که به دنبال نوسان‌گیری کوتاه‌مدت هستند باید از دوره‌های سریع‌تر استفاده کنند تا زودتر تغییر روندها را ببینند، در حالی که معامله‌گران روندی بلندمدت به دوره‌های کندتر علاقه دارند تا از فریب حرکات موقت قیمت جلوگیری کنند. اگر دوره‌ها به‌درستی انتخاب نشوند. ممکن است ایچیموکو سیگنال‌های گمراه‌کننده صادر کند یا فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست بدهیم. به همین خاطر، فهم عمیق اهمیت دوره‌های زمانی، یکی از اولین و حیاتی‌ترین قدم‌ها در استفاده مؤثر از این اندیکاتور است.

تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو برای تایم‌فریم‌های مختلف

در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه)، برای اینکه ایچیموکو بتواند با سرعت تغییرات سریع بازار همگام شود. معمولاً تنظیمات دوره‌ای کوچکتر انتخاب می‌شود. مثلا ۶، ۱۹ و ۲۶. این تغییر باعث می‌شود خطوط تنکان و کیجون سریع‌تر واکنش نشان دهند. و ابر کومو باریک‌تر شود تا نقاط ورود و خروج در نوسانات سریع مشخص‌تر گردد. معامله‌گران اسکالپر و روزانه به این نوع تنظیمات علاقه دارند. چون به دنبال شکار حرکات سریع هستند.

برای تایم‌فریم‌های میان‌مدت (مثلا ۱ ساعته یا ۴ ساعته)، همان تنظیمات استاندارد ۹، ۲۶، ۵۲ اغلب مناسب است. چون تعادل خوبی بین فیلتر کردن نویزهای بازار و ارائه‌ی سیگنال‌های نسبتا سریع ایجاد می‌کند. اما در تایم‌فریم‌های بلندمدت مثل روزانه، هفتگی یا ماهانه، برخی معامله‌گران دوره‌های طولانی‌تری مثل ۱۸، ۵۲، ۱۰۴ را ترجیح می‌دهند. این دوره‌های بلندتر کمک می‌کند سیگنال‌های قوی‌تر و معتبرتری برای روندهای اصلی بازار دریافت شود. و از تغییرات کاذب جلوگیری شود. بنابراین، انتخاب دوره باید دقیقاً متناسب با تایم‌فریم و سبک معامله‌گری تنظیم شود.

تغییر تنظیمات ایچیموکو برای بازارهای مختلف

هر بازاری ویژگی‌های خاص خود را دارد. و به همین دلیل ممکن است نیاز باشد تنظیمات ایچیموکو متناسب با شرایط بازار تغییر یابد. در بازار فارکس، که یک بازار ۲۴ ساعته و بسیار پرنوسان است. معمولاً بسیاری از معامله‌گران همچنان از تنظیمات پیش‌فرض ۹، ۲۶، ۵۲ استفاده می‌کنند. چون این اعداد برای تحلیل کلی روندها مناسب است. با این حال، برخی از اسکالپرها یا معامله‌گران سریع‌تر فارکس دوره‌ها را به ۷، ۲۲، ۴۴ تغییر می‌دهند. تا سرعت تحلیل را بالا ببرند.

در بازار سهام، چون فعالیت بازار محدود به ساعات مشخصی در روز است (مثلاً فقط ۶-۸ ساعت در بورس‌های مختلف)، معامله‌گران گاهی تنظیمات را تغییر می‌دهند. مثلاً ۱۰، ۳۰، ۶۰ یا اعداد مشابه برای تطبیق بهتر با تعداد ساعات و روزهای کاری استفاده می‌شود. در بازار رمزارزها که مانند فارکس ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی است. معمولاً یا از تنظیمات استاندارد استفاده می‌کنند یا گاهی به دلیل نوسانات شدیدتر، مقادیر سریع‌تر مثل ۵، ۱۵، ۳۰ انتخاب می‌شود. تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری به دست آورند. در کل، نوع بازار، حجم معاملات، و زمان‌بندی بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم دوره‌های ایچیموکو دارند.

ایچیموکو با تنظیمات سفارشی – چه زمانی و چرا؟

استفاده از تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات سفارشی زمانی منطقی است. که معامله‌گر بخواهد تحلیل را دقیق‌تر با ویژگی‌های خاص بازار یا استراتژی خود هماهنگ کند. مثلاً اگر بازار دچار نوسانات غیرعادی شود یا یک سهام خاص رفتاری متفاوت از عموم بازار داشته باشد. ممکن است تنظیمات پیش‌فرض بهترین سیگنال‌ها را ندهند. در چنین شرایطی، معامله‌گر می‌تواند دوره‌های کوتاه‌تر یا بلندتری را تست کند. تا حساسیت خطوط به شرایط واقعی بازار افزایش یا کاهش یابد. یا مثلاً در بازارهایی با چرخه‌های زمانی متفاوت (مثلاً بازار کالا یا کریپتوکارنسی با نوسانات شدید شبانه)، تنظیمات سفارشی می‌تواند عملکرد بسیار بهتری ارائه دهد.

همچنین معامله‌گرانی که سیستم معاملاتی ویژه‌ای دارند (مثل استراتژی‌هایی که با ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو ساخته شده‌اند). ممکن است ایچیموکو را طوری تنظیم کنند. که فقط نقش فیلتر روند یا تاییدکننده سیگنال ایفا کند. در این حالت، تنظیمات خاص برای بهترین هم‌راستایی با استراتژی شخصی ضروری می‌شود. به‌طور خلاصه، تغییر تنظیمات زمانی ارزشمند است که هدف مشخصی مثل تطبیق با تایم‌فریم، بهبود کیفیت سیگنال‌ها یا کاهش نویز بازار در ذهن داشته باشیم و نه صرفاً به دلیل تنوع یا تست‌های بی‌برنامه.

مقایسه بین تنظیمات کلاسیک و مدرن ایچیموکو

تنظیمات کلاسیک ایچیموکو همان مقادیر اصلی ۹، ۲۶، ۵۲ هستند که توسط گوئیچی هوسودا (خالق ایچیموکو) در دهه‌ی ۱۹۳۰ بر پایه‌ی بازار بورس ژاپن طراحی شدند. این اعداد مطابق با زمان‌بندی سنتی کار در ژاپن بود: ۹ روز کاری (یک هفته و نیم)، ۲۶ روز کاری (تقریباً یک ماه) و ۵۲ روز کاری (تقریباً دو ماه). این تنظیمات برای بازارهای سنتی که زمان فعالیت محدود داشتند. کاملاً کارآمد بودند و هنوز هم در بسیاری از تحلیل‌ها پایه‌ی کار قرار دارند.

اما در دنیای مدرن، به خصوص با ظهور بازارهای ۲۴ ساعته‌ای مثل فارکس و رمزارزها، بسیاری از معامله‌گران احساس کردند که این دوره‌ها باید برای انطباق بهتر تغییر کنند. بنابراین تنظیمات مدرن مثل ۱۰-۳۰-۶۰ یا ۷-۲۲-۴۴ به وجود آمدند. این تنظیمات مدرن تلاش می‌کنند حساسیت تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو را برای حرکات سریع‌تر یا چارت‌هایی با تغییرات مداوم بالاتر ببرند. به طور خلاصه، تنظیمات کلاسیک برای روندهای سنتی و تایم‌فریم‌های بزرگ عالی است. در حالی که تنظیمات مدرن برای تایم‌فریم‌های کوچک‌تر و بازارهای پرنوسان مناسب‌تر هستند.

نکات کلیدی هنگام تغییر تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

هنگام تغییر دادن تنظیمات ایچیموکو باید به چند نکته‌ی مهم توجه کنی تا کار تحلیل مختل نشود. اولین نکته این است که هماهنگی بین خطوط تنکان، کیجون و ابر کومو حفظ شود. یعنی نباید یکی را خیلی سریع و دیگری را خیلی کند کنی، چون ارتباط بین این خطوط باعث تولید سیگنال‌های معتبر می‌شود. تغییر نامتعادل ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه یا تضاد در تحلیل شود.

نکته‌ی دوم، آزمایش تنظیمات جدید روی داده‌های تاریخی است. پیش از اینکه با تنظیمات تازه وارد معاملات واقعی شوی. باید آن‌ها را روی چارت‌های مختلف تست بکنی (بک‌تست بگیری) تا مطمئن شوی در انواع شرایط بازار (روندی، رنج، نوسانی) عملکرد خوبی دارند. همچنین بهتر است تغییر تنظیمات بر اساس تایم‌فریم خاصی باشد و درک دقیقی از سبک معاملاتی خودت (اسکالپ، سویینگ، روندی) داشته باشی. بدون برنامه و فقط برای تغییر، دستکاری تنظیمات ریسک بالایی ایجاد می‌کند.

معرفی تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو برای معاملات اسکالپ

در معاملات اسکالپ که بر پایه‌ی گرفتن سودهای کوچک در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه است. نیاز داریم که خطوط تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو سریع‌تر واکنش نشان بدهند. به همین خاطر تنظیمات زیر برای اسکالپینگ محبوب هستند:

تنظیمات: ۶، ۱۹، ۲۶ یا حتی ۵، ۱۳، ۲۶.

این تنظیمات باعث می‌شوند تنکان سن و کیجون سن سریع‌تر سیگنال بدهند و ابر کومو نازک‌تر شود. در نتیجه اسکالپرها بتوانند سریع ورود و خروج کنند. علاوه بر این، در اسکالپینگ معمولاً تاکید زیادی روی رفتار تنکان سن نسبت به کیجون سن می‌شود. و چیکو اسپن اهمیت کمتری پیدا می‌کند. هدف این است که با کوچک‌ترین تغییرات روند سریعاً وارد معامله شوند. و بعد از گرفتن سود کوچک، از معامله خارج شوند. البته باید دقت کرد که در اسکالپ حتماً مدیریت سرمایه بسیار دقیقی رعایت شود چون سرعت بالا ریسک را هم زیاد می‌کند.

تنظیمات پیشنهادی ایچیموکو برای روندهای قوی

وقتی با یک روند قوی (چه صعودی چه نزولی) روبرو هستیم. هدف اصلی این است که ایچیموکو بیش از حد حساس نباشد و درگیر نوسانات جزیی نشود. به همین خاطر استفاده از تنظیمات کندتر توصیه می‌شود.

تنظیمات پیشنهادی برای روند قوی: ۱۲، ۳۶، ۷۲ یا ۱۰، ۳۰، ۶۰.

این دوره‌های زمانی بزرگ‌تر باعث می‌شوند خطوط تنکان سن و کیجون سن سیگنال‌های کمتری اما معتبرتری صادر کنند. همچنین ابر کومو ضخیم‌تر می‌شود. و نقش حمایت یا مقاومت قدرتمندتری در جهت روند ایفا می‌کند. معامله‌گران روندی معمولاً وقتی وارد معامله می‌شوند. که قیمت بالای کومو باشد (در روند صعودی) یا زیر کومو (در روند نزولی) و سعی می‌کنند. تا وقتی که قیمت نشانه‌ای از شکست قوی نشان نداده، در معامله بمانند.

چطور بهترین تنظیمات ایچیموکو را برای استراتژی شخصی خود پیدا کنیم؟

برای پیدا کردن بهترین تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو متناسب با استراتژی شخصی، باید سه مرحله‌ی اساسی طی شود: درک کامل از استراتژی معاملاتی، تست تنظیمات مختلف، و تحلیل عملکرد نتایج. اول باید مشخص کنی که سبک معاملاتت چیه: آیا اسکالپری (خیلی سریع)، نوسان‌گیری (چند ساعته یا چندروزه)، یا روندگیری بلندمدتی هستی؟ بعد با توجه به این، تنظیمات اولیه‌ای که مناسب سبکت هست را انتخاب کن (مثلاً برای اسکالپ دوره‌های کوتاه‌تر، برای سویینگ تنظیمات استاندارد یا کمی کندتر). در مرحله‌ی دوم، باید چند تنظیم مختلف را روی داده‌های گذشته بک‌تست بگیری و بررسی کنی که کدام تنظیم بیشترین سوددهی، کمترین ضرر و بیشترین دقت سیگنال را دارد.

اما مهم‌تر از همه، در مرحله‌ی سوم باید درک کنی که هیچ تنظیماتی همیشه بهترین نیست. بسته به شرایط بازار (روندی یا رنج بودن)، ممکن است لازم شود گاهی تنظیمات را بهینه‌تر کنی. همچنین بهتر است برای هر استراتژی شخصی یک چارچوب تست شده داشته باشی که بدانی در چه بازاری چه تنظیمی بهترین بازدهی را داده است. در نهایت باید تنظیماتی را انتخاب کنی که با شخصیت روانی تو هم همخوانی داشته باشد. یعنی مثلا اگر آدم صبوری نیستی، تنظیمات کند برایت عذاب‌آور می‌شود.

اشتباهات رایج در تغییر تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در تغییر تنظیمات ایچیموکو این است که افراد فقط برای سریع‌تر سیگنال گرفتن یا زیاد شدن تعداد معاملات، اعداد را تغییر می‌دهند. بدون اینکه بدانند این کار تعادل تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو را به هم می‌زند. تغییر شتابزده‌ی پارامترها باعث می‌شود خطوط دیگر کارکرد اصلی خود را نداشته باشند. و ابر کومو که باید تراز روند و حمایت مقاومت را نشان دهد، بی‌ارزش شود. این باعث می‌شود ایچیموکو به جای تحلیلگر روند، فقط یک مجموعه خطوط سردرگم شود.

اشتباه رایج دیگر، استفاده‌ی یکسان از تنظیمات برای تمام تایم‌فریم‌ها و بازارهاست. مثلا معامله‌گری که روی تایم ۵ دقیقه‌ای رمزارز اسکالپ می‌کند. همان تنظیمات پیش‌فرض ۹-۲۶-۵۲ را بدون تغییر استفاده می‌کند. در حالی که این دوره‌ها برای تحلیل بلندمدت ساخته شده‌اند. این ناهماهنگی باعث تولید سیگنال‌های اشتباه می‌شود. اشتباه دیگر این است که بعضی افراد تغییرات را فقط با چشم و بدون بک‌تست واقعی انجام می‌دهند. و همین باعث می‌شود اسیر توهم عملکرد بهتر شوند.

جمع‌بندی و توصیه‌های نهایی برای تنظیمات ایچیموکو

ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. اما قدرت واقعی آن در استفاده‌ی هوشمندانه از تنظیمات آن نهفته است. اگرچه تنظیمات پیش‌فرض (۹، ۲۶، ۵۲) برای بسیاری از سناریوها مناسب هستند. اما باید همیشه بسته به تایم‌فریم، بازار و سبک معاملاتی خودت انعطاف داشته باشی. تغییرات باید با آگاهی، آزمون و تحلیل صورت بگیرد. نه صرفاً بر اساس احساس یا کپی از دیگران.

توصیه‌ی نهایی این است:

قبل از هرگونه تغییر، دقیقاً بدان چرا تغییر می‌دهی. بعد از تغییر، روی داده‌های گذشته به‌طور علمی تست کن. تنظیمات را بر اساس بازار هدفت تطبیق بده و همیشه درک کن که تنظیمات ایده‌آل، نسبی است و به شرایط فردی و بازار بستگی دارد. اگر با دقت و صبر تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو را با استراتژی شخصی خودت هماهنگ کنی، این ابزار می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های رقابتی تو در بازار تبدیل شود.

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال